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资产负债表
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会中小学校01 表
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编制单位：莆田一中2017
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2018-6-30
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单位:元
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资 产
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期末余额
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年初余额
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负债和净资产
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期末余额
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年初余额
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流动资产:
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流动负债：
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货币资金
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3,951,838.15
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1,708,403.52
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短期借款
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短期投资
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应缴税费
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144,491.10
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98,188.52
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财政应返还额度
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495,495.67
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4,876,277.69
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应缴国库款
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143,026.60
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应收账款
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应缴财政专户款
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107,670.00
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其他应收款
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4,243,018.57
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4,411,605.38
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应付职工薪酬
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存货
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134,616.14
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209,216.43
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应付账款
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1,626,895.37
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572,686.81
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流动资产合计
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8,824,968.53
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11,205,503.02
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其他应付款
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2,293,213.81
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1,013,618.74
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非流动资产：
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流动负债合计
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4,315,296.88
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1,684,494.07
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长期投资
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非流动负债：
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固定资产
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141,858,560.61
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140,642,603.95
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长期借款
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1,000,000.00
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1,000,000.00
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在建工程
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956,744.00
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363,912.00
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长期应付款
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无形资产
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代管款项
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312,440.40
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425,031.00
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待处置资产损溢
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非流动负债合计
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1,312,440.40
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1,425,031.00
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非流动资产合计
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142,815,304.61
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141,006,515.95
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负债合计
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5,627,737.28
|
3,109,525.07
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净资产：
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事业基金
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126,431.78
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126,431.78
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非流动资产基金
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142,815,304.61
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141,006,515.95
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专用基金
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318,729.40
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318,729.40
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财政补助结转
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384,365.00
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2,320,775.07
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财政补助结余
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非财政补助结转
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-4,143,473.88
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5,330,041.70
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非财政补助结余
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6,511,178.95
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0.00
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1.事业结余
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6,511,178.95
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2.经营结余
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净资产合计
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146,012,535.86
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149,102,493.90
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资产总计
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151,640,273.14
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152,212,018.97
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负债总计
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151,640,273.14
|
152,212,018.97
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